基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富投资级信用债指数C(020620)
2026-01-30
1.0245
-0.0195%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 883,569.52 | 0.00 | 121.69 | 0.00 | 935,846.14 | 515,954.04 | 0.00 | 1,515.54 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 743,705.59 | 0.00 | 314.08 | 0.00 | 771,791.30 | 354,617.67 | 0.00 | 5,194.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,289,819.13 | 0.00 | 43,095.81 | 0.00 | 1,253,627.74 | 1,213,150.05 | 0.00 | 7,228.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,112,913.58 | 0.00 | 13,635.44 | 0.00 | 1,023,164.21 | 609,373.16 | 0.00 | 908.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,199,849.37 | 0.00 | 30,139.29 | 0.00 | 1,031,948.27 | 767,674.40 | 0.00 | 4,011.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,051,916.57 | 0.00 | 31,211.99 | 0.00 | 1,311,571.00 | 726,121.49 | 1,223.81 | 903.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 956,345.88 | 0.00 | 9,977.70 | 0.00 | 1,254,461.33 | 577,231.61 | 2,484.13 | 9,471.24 | 0.00 |
