基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰中债1-3年国开债E(020643)
2026-01-06
1.0272
-0.0487%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 359,572.80 | 0.00 | 10,599.05 | 0.00 | 0.00 | 349,039.17 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 298,911.03 | 0.00 | 30,240.35 | 0.00 | 0.00 | 280,806.16 | 0.00 | 17.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 243,551.04 | 0.00 | 145.36 | 0.00 | 0.00 | 251,053.49 | 0.00 | 15.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 353,499.63 | 0.00 | 8,671.13 | 0.00 | 0.00 | 347,776.13 | 0.00 | 33.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 333,608.71 | 0.00 | 12,966.58 | 0.00 | 0.00 | 357,733.16 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 358,349.83 | 0.00 | 12,105.80 | 0.00 | 0.00 | 346,298.55 | 0.00 | 32.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 368,366.09 | 0.00 | 17,555.05 | 0.00 | 0.00 | 373,588.98 | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
