-1.4078% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,783.66 | 4,500.57 | 542.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.97 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,216.51 | 4,033.49 | 292.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,046.84 | 4,735.28 | 389.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,980.09 | 2,813.46 | 186.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,910.87 | 2,762.20 | 218.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,684.77 | 2,479.32 | 205.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,101.15 | 2,000.34 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 0.00 |