0.3692% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,965.91 | 5,027.49 | 2,092.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,829.39 | 6,857.22 | 1,941.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.37 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,677.09 | 7,830.23 | 1,934.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,647.77 | 10,803.15 | 2,794.41 | 161.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,888.60 | 22,262.88 | 11,533.88 | 214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,316.69 | 12,233.00 | 27,062.72 | 220.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.53 | 0.00 |