-1.0135% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,339.04 | 4,090.04 | 259.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,231.51 | 3,992.91 | 302.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,647.26 | 3,416.32 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,266.92 | 3,062.13 | 230.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,750.45 | 2,590.79 | 172.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,888.19 | 2,731.35 | 194.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,085.97 | 2,910.14 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 0.00 |