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基金概况
财务数据
招商中债0-3年政策性金融债A(020674)
2026-01-29
1.0112
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 89,682.18 | 0.00 | 4,661.49 | 0.00 | 0.00 | 97,216.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 167,212.89 | 0.00 | 687.94 | 0.00 | 0.00 | 186,782.63 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 261,667.12 | 0.00 | 12,932.16 | 0.00 | 0.00 | 264,282.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 257,894.09 | 0.00 | 24,868.90 | 0.00 | 0.00 | 233,077.82 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 373,504.34 | 0.00 | 15,612.44 | 0.00 | 0.00 | 387,940.31 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 418,449.49 | 0.00 | 17,590.78 | 0.00 | 0.00 | 445,095.75 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 793,725.24 | 0.00 | 11,777.96 | 0.00 | 0.00 | 789,805.90 | 0.00 | 15.71 | 0.00 |
