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基金概况
财务数据
博时华盈纯债债券C(020681)
2026-01-08
1.0124
0.0494%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 99,759.92 | 0.00 | 10,476.40 | 0.00 | 20,354.60 | 66,778.12 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 99,984.73 | 0.00 | 15,634.42 | 0.00 | 20,307.60 | 60,786.25 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 100,408.80 | 0.00 | 16,171.03 | 0.00 | 20,695.93 | 50,557.09 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 100,731.75 | 0.00 | 18,289.08 | 0.00 | 20,671.61 | 43,051.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 98,874.69 | 0.00 | 14,649.69 | 0.00 | 20,454.60 | 41,734.18 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 99,022.05 | 0.00 | 12,731.74 | 0.00 | 40,964.07 | 41,512.46 | 0.00 | 3,084.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,091.38 | 0.00 | 10,866.68 | 0.00 | 61,693.24 | 43,190.08 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
