0.3146% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,312.15 | 112.14 | 702.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,138.58 | 116.27 | 636.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.84 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,861.08 | 1.26 | 243.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,298.84 | 11.20 | 237.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,393.21 | 8.61 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,151.99 | 0.00 | 77.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |