0.0393% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 84,688.89 | 0.00 | 6,593.32 | 0.00 | 0.00 | 74,025.40 | 0.00 | 13,099.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 95,878.83 | 0.00 | 10,673.48 | 0.00 | 0.00 | 90,238.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 85,241.44 | 0.00 | 2,691.48 | 0.00 | 0.00 | 85,578.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 107,335.70 | 0.00 | 10,074.07 | 0.00 | 0.00 | 92,286.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 152,124.56 | 0.00 | 17,473.14 | 0.00 | 0.00 | 103,670.81 | 0.00 | 31,004.84 | 0.00 |