-0.8048% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 30,409.30 | 28,798.77 | 2,418.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,507.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,548.60 | 2,418.16 | 243.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,337.33 | 2,216.97 | 149.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,874.88 | 1,772.66 | 134.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,407.76 | 1,336.94 | 80.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.00 |