0.0381% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 11,354.70 | 0.00 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 9,603.82 | 0.00 | 26.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,622.19 | 0.00 | 242.07 | 0.00 | 0.00 | 10,378.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,436.16 | 0.00 | 2,116.44 | 0.00 | 0.00 | 14,877.41 | 0.00 | 19.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,646.07 | 0.00 | 1,551.93 | 0.00 | 0.00 | 3,472.14 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,521.18 | 0.00 | 2,525.15 | 0.00 | 0.00 | 9,204.98 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |