1.0617% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,006.67 | 1,830.03 | 288.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,154.40 | 1,968.31 | 193.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,904.17 | 1,778.46 | 145.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,014.30 | 1,875.50 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,342.62 | 1,127.86 | 219.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,217.53 | 1,140.95 | 124.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,058.24 | 829.33 | 336.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |