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基金概况
财务数据
兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)
2026-01-28
1.0231
0.0293%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 718,896.39 | 0.00 | 185.64 | 0.00 | 0.00 | 515,571.78 | 0.00 | 19,999.97 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 265,293.74 | 0.00 | 15,302.03 | 0.00 | 0.00 | 294,730.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 273,957.46 | 0.00 | 3,524.89 | 0.00 | 0.00 | 312,474.25 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 217,952.36 | 0.00 | 17,997.79 | 0.00 | 0.00 | 229,708.38 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 251,911.84 | 0.00 | 48,489.49 | 0.00 | 0.00 | 253,102.77 | 0.00 | 5.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 546,860.11 | 0.00 | 108,965.72 | 0.00 | 0.00 | 431,294.16 | 0.00 | 2,097.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 694,799.17 | 0.00 | 72,508.27 | 0.00 | 0.00 | 433,334.83 | 0.00 | 10,125.30 | 0.00 |
