1.6530% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,347.69 | 1,229.88 | 119.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,320.63 | 1,185.06 | 137.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 982.92 | 908.29 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,039.77 | 955.36 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,014.33 | 932.49 | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,029.34 | 866.98 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 970.52 | 555.22 | 417.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |