1.6664% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,345.31 | 0.00 | 73.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 941.58 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,658.39 | 0.00 | 162.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,138.50 | 0.00 | 135.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,168.36 | 0.00 | 409.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,711.22 | 0.00 | 179.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,036.61 | 0.09 | 333.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 0.00 |