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基金概况
财务数据
国泰瑞和纯债债券C(020784)
2026-01-23
1.0474
0.0573%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 50,979.29 | 0.00 | 2,593.23 | 0.00 | 0.00 | 58,824.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 119,837.67 | 0.00 | 25,606.46 | 0.00 | 0.00 | 114,487.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 123,584.04 | 0.00 | 33,301.61 | 0.00 | 0.00 | 109,714.59 | 22,626.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 122,509.98 | 0.00 | 21,554.51 | 0.00 | 0.00 | 101,382.46 | 9,103.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 123,252.76 | 0.00 | 20,228.84 | 0.00 | 0.00 | 96,305.44 | 6,162.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 126,024.33 | 0.00 | 20,051.12 | 0.00 | 0.00 | 107,350.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 126,041.79 | 0.00 | 13,533.66 | 0.00 | 0.00 | 115,484.00 | 10,363.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 124,421.62 | 0.00 | 18,069.31 | 0.00 | 0.00 | 95,238.78 | 11,161.80 | 0.00 | 0.00 |
