-0.8021% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 499.67 | 437.54 | 35.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 343.49 | 308.46 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 401.89 | 372.37 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 584.71 | 544.71 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,035.94 | 972.00 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 962.59 | 882.31 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |