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基金概况
财务数据
英大CFETS0-3年政金债指数C(020845)
2026-01-28
0.9536
0.0210%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 556,523.15 | 0.00 | 203,110.65 | 0.00 | 0.00 | 341,496.41 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 326,566.05 | 0.00 | 23,876.96 | 0.00 | 0.00 | 296,759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 326,997.34 | 0.00 | 23,080.33 | 0.00 | 0.00 | 294,661.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 324,670.59 | 0.00 | 16,621.07 | 0.00 | 0.00 | 308,119.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 325,679.82 | 0.00 | 3,838.16 | 0.00 | 0.00 | 323,409.19 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 290,313.52 | 0.00 | 71,865.66 | 0.00 | 0.00 | 164,504.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 529,253.79 | 0.00 | 318,752.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.26 | 0.00 |
