0.9431% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 2,721.29 | 1,885.43 | 597.33 | 163.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 2,947.09 | 1,925.99 | 978.05 | 55.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 3,161.46 | 2,183.22 | 818.17 | 19.76 | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,311.06 | 2,304.23 | 843.39 | 20.87 | 1,226.74 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,756.84 | 1,876.12 | 261.06 | 0.94 | 1,223.46 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,130.38 | 713.75 | 131.37 | 0.00 | 2,866.82 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |