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基金概况
财务数据
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)
2025-07-22
1.0298
-0.1454%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 302,281.30 | 0.00 | 38,803.25 | 0.00 | 0.00 | 467,880.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 305,977.68 | 0.00 | 3,480.24 | 0.00 | 0.00 | 377,959.96 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 308,574.39 | 0.00 | 26,927.17 | 0.00 | 0.00 | 398,371.77 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 299,753.37 | 0.00 | 28,540.28 | 0.00 | 0.00 | 379,913.79 | 0.00 | 2,120.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 298,596.95 | 0.00 | 18,579.43 | 0.00 | 0.00 | 286,350.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 601,088.39 | 0.00 | 434,010.59 | 0.00 | 0.00 | 57,384.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
