基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 319,729.61 | 0.00 | 10,986.47 | 0.00 | 0.00 | 299,210.72 | 0.00 | 10,000.27 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 308,763.27 | 0.00 | 16,000.31 | 0.00 | 0.00 | 360,657.56 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 525,159.46 | 0.00 | 20,263.26 | 0.00 | 0.00 | 605,009.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 571,895.50 | 0.00 | 13,915.32 | 0.00 | 0.00 | 660,715.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 585,275.71 | 0.00 | 59,292.45 | 0.00 | 0.00 | 646,409.89 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 525,984.74 | 0.00 | 45,029.43 | 0.00 | 0.00 | 547,977.31 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 536,979.49 | 0.00 | 11,381.67 | 0.00 | 0.00 | 529,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
