-0.0194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 571,895.50 | 0.00 | 13,915.32 | 0.00 | 0.00 | 660,715.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 585,275.71 | 0.00 | 59,292.45 | 0.00 | 0.00 | 646,409.89 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 525,984.74 | 0.00 | 45,029.43 | 0.00 | 0.00 | 547,977.31 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 536,979.49 | 0.00 | 11,381.67 | 0.00 | 0.00 | 529,144.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |