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基金概况
财务数据
永赢璟利债券C(020898)
2026-01-29
1.0475
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 557,102.17 | 0.00 | 113,981.84 | 0.00 | 0.00 | 443,345.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 559,607.08 | 0.00 | 110,801.17 | 0.00 | 0.00 | 541,942.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 625,484.49 | 0.00 | 170,926.62 | 0.00 | 0.00 | 649,941.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 681,666.48 | 0.00 | 170,778.89 | 0.00 | 0.00 | 662,074.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 734,723.36 | 0.00 | 112,625.45 | 0.00 | 0.00 | 686,017.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 750,059.24 | 0.00 | 156,696.18 | 0.00 | 0.00 | 624,100.91 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 967,342.86 | 0.00 | 224,122.34 | 0.00 | 0.00 | 743,551.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
