0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 65,613.97 | 0.00 | 522.09 | 0.00 | 0.00 | 45,454.14 | 0.00 | 3,448.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,890.64 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 21,386.14 | 0.00 | 110.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,876.32 | 0.00 | 456.82 | 0.00 | 0.00 | 6,031.31 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22,723.86 | 0.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 3,036.15 | 0.00 | 3,001.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,293.29 | 0.00 | 3,115.18 | 0.00 | 0.00 | 3,004.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |