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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)
2026-01-30
1.0669
-0.0468%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 43,087.27 | 0.00 | 32,753.09 | 4,438.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 73,402.83 | 0.00 | 41,314.78 | 4,634.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 82,124.69 | 0.00 | 63,384.90 | 7,024.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.53 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 98,851.00 | 0.00 | 91,778.84 | 5,662.78 | 0.00 | 3,024.18 | 0.00 | 536.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,524.30 | 0.00 | 14,692.69 | 6,110.55 | 0.00 | 4,027.54 | 0.00 | 926.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 105,420.53 | 0.00 | 38,575.34 | 5,958.40 | 0.00 | 5,080.03 | 0.00 | 1,351.16 | 0.00 |
