-0.2933% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 82,124.69 | 0.00 | 63,384.90 | 7,024.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.53 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 98,851.00 | 0.00 | 91,778.84 | 5,662.78 | 0.00 | 3,024.18 | 0.00 | 536.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,524.30 | 0.00 | 14,692.69 | 6,110.55 | 0.00 | 4,027.54 | 0.00 | 926.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 105,420.53 | 0.00 | 38,575.34 | 5,958.40 | 0.00 | 5,080.03 | 0.00 | 1,351.16 | 0.00 |