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基金概况
财务数据
博时富乐纯债债券C(020921)
2026-02-04
1.0685
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 21,433.54 | 0.00 | 219.76 | 0.00 | 0.00 | 12,362.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 35,094.66 | 0.00 | 1,479.13 | 0.00 | 0.00 | 24,020.19 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 61,165.79 | 0.00 | 5,543.80 | 0.00 | 0.00 | 48,348.16 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 66,764.99 | 0.00 | 3,113.08 | 0.00 | 10,392.60 | 38,635.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 120,016.15 | 0.00 | 5,067.28 | 0.00 | 10,346.86 | 85,448.48 | 0.00 | 6.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 190,113.56 | 0.00 | 1,050.66 | 0.00 | 10,205.74 | 122,417.13 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 172,553.00 | 0.00 | 9,317.54 | 0.00 | 10,177.63 | 96,869.86 | 0.00 | 120.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 168,165.02 | 0.00 | 10,554.99 | 0.00 | 16,884.18 | 80,446.00 | 0.00 | 81.89 | 0.00 |
