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基金概况
财务数据
鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943)
2026-01-30
1.0526
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 246,501.86 | 0.00 | 2,445.09 | 0.00 | 0.00 | 205,050.86 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 130,469.94 | 0.00 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 127,376.70 | 0.00 | 5.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 202,071.97 | 0.00 | 14,098.51 | 0.00 | 0.00 | 190,689.73 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 155,757.07 | 0.00 | 13,536.12 | 0.00 | 0.00 | 153,157.73 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 210,742.94 | 0.00 | 5,689.97 | 0.00 | 0.00 | 236,344.61 | 0.00 | 11.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 231,742.15 | 0.00 | 8,219.96 | 0.00 | 0.00 | 257,743.68 | 0.00 | 1,477.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 358,389.28 | 0.00 | 37,682.00 | 0.00 | 0.00 | 417,980.49 | 0.00 | 8.85 | 0.00 |
