% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 155,757.07 | 0.00 | 13,536.12 | 0.00 | 0.00 | 153,157.73 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 210,742.94 | 0.00 | 5,689.97 | 0.00 | 0.00 | 236,344.61 | 0.00 | 11.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 231,742.15 | 0.00 | 8,219.96 | 0.00 | 0.00 | 257,743.68 | 0.00 | 1,477.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 358,389.28 | 0.00 | 37,682.00 | 0.00 | 0.00 | 417,980.49 | 0.00 | 8.85 | 0.00 |