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基金概况
财务数据
上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)
2026-01-08
1.0801
0.0927%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 532,896.63 | 0.00 | 14,140.98 | 0.00 | 0.00 | 568,027.72 | 0.00 | 404.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 771,774.19 | 0.00 | 90,480.46 | 0.00 | 0.00 | 845,568.06 | 0.00 | 4,054.50 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 616,763.36 | 0.00 | 76,192.88 | 0.00 | 0.00 | 752,306.16 | 0.00 | 1,474.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 847,429.76 | 0.00 | 68,589.10 | 0.00 | 0.00 | 740,979.95 | 0.00 | 7,155.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 785,588.49 | 0.00 | 104,642.99 | 0.00 | 0.00 | 884,106.32 | 0.00 | 3,907.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 731,619.42 | 0.00 | 90,636.13 | 0.00 | 0.00 | 760,423.04 | 0.00 | 6,083.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 272,541.24 | 0.00 | 2,099.91 | 0.00 | 0.00 | 193,260.59 | 0.00 | 3,065.69 | 0.00 |
