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基金概况
财务数据
华富恒欣纯债债券E(021040)
2026-01-08
1.1299
0.0354%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 393,596.45 | 0.00 | 3,115.81 | 0.00 | 957,371.72 | 166,369.84 | 0.00 | 278.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 451,871.50 | 0.00 | 23,788.42 | 0.00 | 722,567.70 | 150,252.34 | 0.00 | 236.28 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 369,824.43 | 0.00 | 5,319.22 | 0.00 | 696,078.30 | 136,186.45 | 0.00 | 584.97 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 348,807.90 | 0.00 | 17,320.83 | 0.00 | 578,046.64 | 105,895.83 | 0.00 | 1,012.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 448,925.08 | 0.00 | 12,267.96 | 0.00 | 885,198.45 | 129,385.09 | 0.00 | 191.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 463,674.30 | 0.00 | 14,451.57 | 0.00 | 1,001,665.43 | 94,343.92 | 0.00 | 490.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 417,773.82 | 0.00 | 366.02 | 0.00 | 721,324.69 | 40,969.22 | 0.00 | 4,226.83 | 0.00 |
