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基金概况
财务数据
泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)
2026-01-29
1.0359
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 419,272.55 | 0.00 | 3,046.22 | 0.00 | 0.00 | 499,451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 347,821.31 | 0.00 | 7,934.76 | 0.00 | 0.00 | 423,623.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 419,349.68 | 0.00 | 28,140.74 | 0.00 | 0.00 | 516,339.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 476,764.34 | 0.00 | 14,144.07 | 0.00 | 0.00 | 535,027.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 570,274.54 | 0.00 | 14,053.77 | 0.00 | 0.00 | 586,617.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 534,860.34 | 0.00 | 33,001.27 | 0.00 | 0.00 | 608,051.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 652,698.73 | 0.00 | 23,170.57 | 0.00 | 0.00 | 670,937.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
