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基金概况
财务数据
泰康瑞坤纯债债券A(021067)
2026-01-27
1.2794
-0.0547%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 29,807.11 | 0.00 | 20,616.19 | 0.00 | 0.00 | 15,911.26 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,383.22 | 0.00 | 11,331.96 | 0.00 | 0.00 | 11,095.35 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 27,557.98 | 0.00 | 11,472.22 | 0.00 | 4,228.80 | 22,332.41 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 18,521.42 | 0.00 | 1,537.80 | 0.00 | 4,208.16 | 12,481.08 | 0.00 | 45.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,400.32 | 0.00 | 5,796.29 | 0.00 | 11,541.61 | 11,989.47 | 1,052.34 | 162.10 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 32,697.37 | 0.00 | 18,165.85 | 0.00 | 19,429.34 | 19,983.18 | 0.00 | 68.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,725.36 | 0.00 | 1,289.73 | 0.00 | 23,058.20 | 10,104.37 | 0.00 | 53.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,019.54 | 0.00 | 745.47 | 0.00 | 0.00 | 8,807.83 | 0.00 | 550.64 | 0.00 |
