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基金概况
财务数据
银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)
2026-02-12
1.0388
0.0289%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 373,079.00 | 0.00 | 24,743.06 | 0.00 | 0.00 | 443,841.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 550,483.78 | 0.00 | 39,781.39 | 0.00 | 0.00 | 573,538.07 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 670,054.48 | 0.00 | 47,280.48 | 0.00 | 0.00 | 760,636.49 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 629,190.61 | 0.00 | 43,511.89 | 0.00 | 0.00 | 714,544.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 812,390.71 | 0.00 | 156,083.93 | 0.00 | 0.00 | 812,544.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 695,535.56 | 0.00 | 52,843.89 | 0.00 | 0.00 | 833,851.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 743,521.70 | 0.00 | 108,049.05 | 0.00 | 0.00 | 745,086.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
