0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,135.27 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,415.62 | 0.00 | 430.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,483.42 | 0.00 | 428.16 | 0.00 | 0.00 | 416.78 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,625.71 | 0.00 | 536.52 | 0.00 | 0.00 | 414.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,905.30 | 0.00 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 1,422.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,545.57 | 0.00 | 162.52 | 0.00 | 0.00 | 1,003.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |