0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 34,271.69 | 0.00 | 2,069.94 | 0.00 | 15,168.26 | 5,946.56 | 108.05 | 58.79 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 40,924.63 | 0.00 | 2,181.25 | 0.00 | 20,401.20 | 5,803.02 | 107.59 | 256.06 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,768.40 | 0.00 | 820.19 | 0.00 | 3,913.42 | 3,305.06 | 113.09 | 1.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,658.85 | 0.00 | 29.94 | 0.00 | 14,955.50 | 3,089.55 | 109.14 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 36,803.50 | 0.00 | 47.94 | 0.00 | 103,314.84 | 3,096.65 | 112.29 | 0.00 | 0.00 |