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基金概况
财务数据
华安鼎益债券E(021158)
2026-03-06
1.1543
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 375,683.22 | 0.00 | 12,172.96 | 0.00 | 644,486.31 | 166,643.05 | 0.00 | 624.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 461,886.40 | 0.00 | 5,349.18 | 0.00 | 1,326,126.10 | 182,525.65 | 0.00 | 1,088.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 431,261.17 | 0.00 | 7,896.75 | 0.00 | 842,612.59 | 136,947.22 | 0.00 | 14,669.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 337,924.49 | 0.00 | 21,117.70 | 0.00 | 1,057,720.37 | 84,466.69 | 0.00 | 649.07 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 253,470.06 | 0.00 | 9,890.37 | 0.00 | 1,432,620.60 | 42,912.62 | 0.00 | 440.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 271,005.89 | 0.00 | 6,728.44 | 0.00 | 2,158,034.06 | 40,589.79 | 0.00 | 6,292.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,768.68 | 0.00 | 26,715.83 | 0.00 | 2,615,247.98 | 39,874.17 | 0.00 | 485.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 432,495.73 | 0.00 | 4,323.08 | 0.00 | 3,045,499.47 | 100,344.51 | 0.00 | 220.45 | 0.00 |
