0.8686% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,057.05 | 13,291.76 | 764.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 17,854.00 | 16,923.35 | 1,009.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,739.89 | 13,801.87 | 1,069.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 17,376.68 | 16,374.78 | 979.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,381.25 | 22,154.43 | 1,290.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,724.25 | 47,375.43 | 10,300.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.72 | 0.00 |