-0.9381% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 3,161.47 | 2,832.66 | 330.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,412.21 | 1,080.59 | 361.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,407.79 | 1,238.15 | 175.18 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,917.76 | 1,641.03 | 261.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,167.30 | 1,378.10 | 2,419.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 0.00 |