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基金概况
财务数据
工银纯债债券D(021220)
2026-01-08
1.1763
0.0340%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 800,279.44 | 0.00 | 24,700.10 | 0.00 | 1,464,854.62 | 430,672.88 | 0.00 | 10,007.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 917,146.54 | 0.00 | 19,546.55 | 0.00 | 1,606,966.30 | 409,309.61 | 0.00 | 5,650.83 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 907,590.04 | 0.00 | 18,985.48 | 0.00 | 1,928,411.99 | 298,377.40 | 0.00 | 372.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 900,903.13 | 0.00 | 38,516.56 | 0.00 | 1,916,456.95 | 294,367.52 | 0.00 | 5,809.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 870,993.32 | 0.00 | 32,434.86 | 0.00 | 1,858,439.13 | 306,517.69 | 0.00 | 1,577.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,281,615.74 | 0.00 | 46,936.37 | 0.00 | 2,032,715.06 | 402,150.18 | 0.00 | 2,181.92 | 0.00 |
