基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家年年恒荣D(021228)
2026-01-30
1.1433
0.0175%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 115,170.31 | 0.00 | 6,449.60 | 0.00 | 0.00 | 115,601.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 116,960.80 | 0.00 | 6,616.69 | 0.00 | 0.00 | 122,331.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 116,960.50 | 0.00 | 6,616.35 | 0.00 | 0.00 | 123,389.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 116,247.06 | 0.00 | 6,504.03 | 0.00 | 0.00 | 123,404.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 116,702.40 | 0.00 | 6,757.05 | 0.00 | 0.00 | 110,813.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 114,541.19 | 0.00 | 7,448.78 | 0.00 | 0.00 | 98,202.34 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 113,952.03 | 0.00 | 1,392.57 | 0.00 | 0.00 | 95,780.25 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
