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基金概况
财务数据
国联安中债0-3年政金债指数C(021230)
2026-01-27
1.0146
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 257,555.80 | 0.00 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 267,937.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 259,340.01 | 0.00 | 490.12 | 0.00 | 0.00 | 258,912.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 252,908.19 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 268,451.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 355,338.72 | 0.00 | 38.14 | 0.00 | 0.00 | 365,492.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 587,027.02 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 617,823.02 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 621,079.38 | 0.00 | 273.58 | 0.00 | 0.00 | 573,597.37 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
