0.9614% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 43,552.77 | 40,652.12 | 4,183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.15 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 30,652.44 | 28,913.70 | 2,832.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 25,504.46 | 24,084.14 | 1,790.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,536.49 | 6,115.79 | 606.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.87 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,138.35 | 912.59 | 231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |