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基金概况
财务数据
永赢宏泰短债E(021307)
2026-01-06
1.0095
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 148,394.12 | 0.00 | 1,368.57 | 0.00 | 0.00 | 9,080.95 | 0.00 | 16.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 334,057.42 | 0.00 | 7,678.32 | 0.00 | 0.00 | 97,004.14 | 0.00 | 1,316.55 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 238,311.57 | 0.00 | 946.60 | 0.00 | 0.00 | 30,856.40 | 0.00 | 2,653.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 476,253.60 | 0.00 | 3,304.07 | 0.00 | 0.00 | 203,492.95 | 0.00 | 3,112.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 636,515.44 | 0.00 | 26,006.88 | 0.00 | 0.00 | 88,856.17 | 0.00 | 3,296.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 749,563.05 | 0.00 | 19,779.52 | 0.00 | 0.00 | 80,078.85 | 0.00 | 989.53 | 0.00 |
