-0.0297% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 119,954.25 | 0.00 | 29,829.10 | 0.00 | 0.00 | 79,688.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 161,918.37 | 0.00 | 2,047.58 | 0.00 | 0.00 | 206,044.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 311,157.96 | 0.00 | 14,135.76 | 0.00 | 0.00 | 342,898.75 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 360,164.75 | 0.00 | 8,914.95 | 0.00 | 0.00 | 437,486.31 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 377,111.22 | 0.00 | 9,271.24 | 0.00 | 0.00 | 490,589.43 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |