基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联恒泰纯债B(021337)
2026-01-28
1.0086
0.0695%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 202,732.69 | 0.00 | 10,566.21 | 10,063.76 | 0.00 | 57,443.04 | 39,000.88 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 201,443.15 | 0.00 | 48,127.82 | 0.00 | 0.00 | 45,209.96 | 38,766.84 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 205,537.52 | 0.00 | 41,234.74 | 0.00 | 0.00 | 49,413.92 | 36,788.62 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 209,796.09 | 0.00 | 39,645.46 | 0.00 | 0.00 | 47,545.85 | 35,876.93 | 1.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 210,577.68 | 0.00 | 31,269.09 | 0.00 | 0.00 | 30,291.42 | 28,532.62 | 2.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 225,801.20 | 0.00 | 16,498.79 | 0.00 | 87,215.75 | 50,282.76 | 19,187.38 | 1.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 245,290.95 | 0.00 | 14,511.92 | 0.00 | 35,909.40 | 33,151.11 | 0.00 | 59.60 | 0.00 |
