0.0494% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 476,165.97 | 0.00 | 57,847.82 | 0.00 | 0.00 | 483,224.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 501,864.61 | 0.00 | 72,928.06 | 0.00 | 0.00 | 522,741.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 634,704.82 | 0.00 | 77,762.12 | 0.00 | 0.00 | 584,168.40 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 793,786.33 | 0.00 | 132,314.15 | 0.00 | 0.00 | 721,723.55 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 728,877.66 | 0.00 | 28,183.89 | 0.00 | 0.00 | 835,851.98 | 0.00 | 7.51 | 0.00 |