% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,728.10 | 1,623.70 | 160.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,887.31 | 1,763.42 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,385.71 | 2,241.88 | 159.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,628.36 | 2,461.84 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,998.77 | 1,891.52 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,126.86 | 2,020.36 | 196.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |