0.4366% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,417.70 | 2,047.00 | 410.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,996.80 | 2,567.91 | 369.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.72 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,455.67 | 2,048.49 | 470.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,715.73 | 2,310.97 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,586.09 | 2,446.30 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,821.57 | 3,321.83 | 750.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.38 | 0.00 |