-0.0694% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 21,063.49 | 0.00 | 1,160.96 | 0.00 | 20,711.79 | 0.00 | 2,026.82 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 21,061.92 | 0.00 | 1,315.92 | 0.00 | 20,632.09 | 2,044.40 | 3,094.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,553.73 | 0.00 | 261.52 | 0.00 | 40,661.51 | 0.00 | 989.08 | 0.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,432.16 | 0.00 | 1,224.60 | 0.00 | 20,508.86 | 2,054.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |