0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 42,493.41 | 0.00 | 89.61 | 0.00 | 0.00 | 3,026.24 | 0.00 | 338.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 98,085.40 | 0.00 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 34,221.12 | 0.00 | 1,152.82 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,828.43 | 0.00 | 416.97 | 0.00 | 10,142.36 | 4,128.91 | 0.00 | 42.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 24,373.08 | 0.00 | 45.11 | 0.00 | 61,123.05 | 7,511.40 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 52,028.10 | 0.00 | 406.95 | 0.00 | 0.00 | 6,088.75 | 0.00 | 228.15 | 0.00 |