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基金概况
财务数据
新华安享惠金定期债券E(021467)
2026-01-23
1.1518
3.3561%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,050.87 | 0.00 | 1,214.64 | 5,017.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,898.95 | 0.00 | 4,137.44 | 2,622.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,201.22 | 0.00 | 2,313.63 | 598.26 | 0.00 | 1,033.03 | 0.00 | 78.40 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,139.78 | 0.00 | 2,209.41 | 652.11 | 0.00 | 1,024.49 | 0.00 | 282.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,150.30 | 0.00 | 1,564.09 | 791.08 | 0.00 | 1,053.23 | 0.00 | 1.21 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,073.50 | 0.00 | 1,414.76 | 154.88 | 0.00 | 1,029.35 | 0.00 | 281.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,397.87 | 0.00 | 1,204.06 | 849.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.44 | 0.00 |
